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全國首單管廊PPP+ABS產品成功發行

  • 近日,由中金公司擔任計劃管理人/牽頭推廣機構、招商證券擔任主承銷商的“中建三局-十堰ppp項目資產支持專項計劃”于上交所成功發行,規模23.16億元,期限29年,利率僅3.88%。原始權益人中建十堰城市管廊建設運營管理有限責任公司是按照政府和社會資本合作模式(PPP)要求,由十堰市城建檔案和地下管線管理處作為政府方出資人與中國建筑股份有限公司,按照雙方已簽訂的《十堰市地下綜合管廊PPP項目合同》、《十堰市地下綜合管廊PPP項目公司合資合同》、《十堰市地下綜合管廊PPP項目公司章程》組建成立。

    本產品作為全國首單管廊類PPP+ABS項目,為盤活企業存量資產具有十分重要的意義。

    地下綜合管廊又被稱為“共同溝”,是指在城市地下建設集中敷設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道,并進行集中管理的大型綜合性市政基礎設施。地下綜合管廊的建設有利于解決傳統地下直埋管線所帶來的反復開挖路面、架空線網密集、管線事故頻發等問題。近年來,地下綜合管廊的投資、建設和運營得到了國家在政策和金融層面的大力支持。國務院及各部委多次出臺政策推進地下綜合管廊建設,逐步開展城市地下綜合管廊試點工作,并強調優先考慮引入社會資本,即采取ppp模式建設地下綜合管廊?;饦I協會出臺的《資產證券化業務基礎資產負面清單》明確將以地方政府為直接或間接債務人的基礎資產列入負面清單,但地方政府按照事先公開的收益約定原則,在政府與社會資本合作模式(PPP)下應當支付或承擔的財政補貼除外。

    湖北十堰管廊

    十堰管廊是全國首批試點、湖北首個PPP管廊,由中建三局投資建設。十堰管廊長44.5公里,概算總投資約50億元。從2015年12月3日開工,到2017年12月22日啟動試運營;從2018年8月20日全面運營,到2019年4月獲取首筆付費近1億元……項目投資、建設、運營全生命周期運作位于行業前列。財政部、住建部點贊中建三局探索的“十堰模式”—“山地城市集約化建設模式、生態敏感區綠色開發模式、老工業城市政企二元管線體系整合模式,在全國發揮了示范引領作用。”

    全國首單綜合管廊租金ABS案例回顧

    早在2017年9月5日,全國首單綜合管廊租金資產證券化產品“西咸新區灃西新城綜合管廊租金資產支持專項計劃”成功發行。專項計劃由華林證券設立管理,產品發行總規模1億元,期限5年。其中,優先檔9500萬元,分為01~05檔,次級檔500萬元。原始權益人陜西省西咸新區灃西新城開發建設(集團)有限公司將其享有的對承租人的管廊租金債權出售給專項計劃,募集資金用于補充集團營運資金。受灃西集團公司委托,西咸新區鴻通管廊投資有限公司承擔灃西新城地下綜合管廊的運營管理職責。

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    增信措施方面:專項計劃安排了優先/次級分層及超額現金流覆蓋、原始權益人差額支付及違約資產置換機制等。

    目前,包含管廊在內,地方政府已經形成大量存量基礎設施資產,在債務壓力大、新建設資金缺乏的情況下,相信以盤活存量資產、以未來收益進行的融資產品將得到較大發展,具有廣闊空間。

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    責任編輯:中國PPP門戶網

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